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【628568.com--述職報(bào)告】

　　銀行支行主管X月份工作報(bào)告

　　分行計(jì)劃財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部：

　　X月份我行各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作有效開(kāi)展，平穩(wěn)運(yùn)行，具體工作情況匯報(bào)如下：

　　一、柜面業(yè)務(wù)運(yùn)行基本正常，機(jī)構(gòu)能夠按時(shí)關(guān)賬、簽退。存在的主要問(wèn)題仍是柜員在辦理現(xiàn)金調(diào)出時(shí)，經(jīng)常出現(xiàn)系統(tǒng)提示“驅(qū)動(dòng)器寫(xiě)輸出信息暫存表錯(cuò)”，打不出現(xiàn)金調(diào)拔單。

　　二、會(huì)計(jì)主管按規(guī)定頻率進(jìn)行查庫(kù)，尾箱現(xiàn)金及重空核對(duì)無(wú)誤。每日?qǐng)?jiān)持雙人清點(diǎn)庫(kù)款、封開(kāi)尾箱。及時(shí)提醒行長(zhǎng)按規(guī)定查庫(kù)。

　　加強(qiáng)資金頭寸和現(xiàn)金管理，及時(shí)調(diào)劑余缺，X月份現(xiàn)金備付率比上月有所下降，由上月的日均現(xiàn)金385.95萬(wàn)元，下降到374.14萬(wàn)元，控制在分行核定的庫(kù)存限額400萬(wàn)元之內(nèi)。

　　三、X月份發(fā)出上月底對(duì)賬單113份，已按時(shí)全部回收并在對(duì)賬系統(tǒng)登記，紙式對(duì)帳單回單已及時(shí)送分行賬務(wù)中心。

　　四、X月份發(fā)生規(guī)范類(lèi)問(wèn)題6筆。其中3筆為辦訖章日期誤，2筆為未摘錄客戶身份證號(hào)碼，1筆為對(duì)公賬戶銷(xiāo)戶時(shí)匯劃渠道誤及電匯匯出使用的掛賬內(nèi)部賬號(hào)誤，應(yīng)通過(guò)

　　31400000830003匯出，實(shí)際使用了31400000800021賬戶。已要求柜員在辦理該類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求精神，金額在20000元以下的通過(guò)小額渠道辦理匯劃，正確使用內(nèi)部賬戶，加強(qiáng)責(zé)任心，堅(jiān)決杜絕印章日期誤及漏摘客戶身份信息的現(xiàn)象再次發(fā)生。

　　本月及時(shí)對(duì)系統(tǒng)預(yù)警信息進(jìn)行了回復(fù)。

　　五、7月17日省行會(huì)計(jì)部對(duì)我行儲(chǔ)蓄專(zhuān)柜7月12日開(kāi)門(mén)對(duì)外營(yíng)業(yè)的情況進(jìn)行了遠(yuǎn)程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)我行柜員存在離開(kāi)柜臺(tái)不退出核心系統(tǒng)操作界面的問(wèn)題。

　　省行遠(yuǎn)程檢查當(dāng)日，我行就立即調(diào)閱了相關(guān)錄像資料，落實(shí)了責(zé)任人，并要求有關(guān)責(zé)任人做出書(shū)面檢查，并決定給予責(zé)任人每人處以積分2分的處罰，并全行通報(bào)批評(píng)，以教育全行所有臨柜柜員加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范、規(guī)范操作、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度規(guī)定意識(shí)。

　　遠(yuǎn)程檢查之后幾日，我行對(duì)柜臺(tái)加強(qiáng)了管理，行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查督促，發(fā)現(xiàn)柜員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)大大提高，離柜時(shí)都能退出核心系統(tǒng)操作界面。

　　下一步的工作打算：

　　一、繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)金備付管理，努力將日均現(xiàn)金控制在分行核定的范圍之內(nèi)。

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行稽核差錯(cuò)考核辦法，加強(qiáng)對(duì)各種業(yè)務(wù)操作規(guī)程的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力降低稽核差錯(cuò)率，力爭(zhēng)差錯(cuò)率為0。

　　三、做好七月份的對(duì)賬工作。

　　四、加強(qiáng)對(duì)賬戶的管理，在年檢賬戶的同時(shí)，補(bǔ)簽賬戶結(jié)算協(xié)議及對(duì)賬協(xié)議等。

　　五、做好各項(xiàng)日常工作及上級(jí)行安排的臨時(shí)性工作。

　　XX年X月X日

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