2024-02-23
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【628568.com--述職報告】
公司財務主管的工作也關系著整個公司的正常運行。下面是本站的小編為大家整理的“公司財務主管述職報告范文”，僅供參考，歡迎大家閱讀！
尊敬的各位領導、同志們：
大家好！
本人有幸擔任公司財務部主管，深知自己肩負的責任重大，財務部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。所以，本人自入職以來也一直嚴格要求自己，按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務制度來執(zhí)行，以高度的責任心和進取心對待本職工作，現(xiàn)就本人今年以來的學習和工作情況向各位領導做出匯報：
一、嚴于律己，提高思想道德水平
在思想上，認真學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，積極實踐“三個代表”和科學發(fā)展觀，貫徹學習“十九大”精神。在思想上嚴格要求自己，學習黨的基本知識和有關政治思想文件、書籍。
二、注重廉潔自律，辦事公道，樹立廉潔奉公的領導形象
一年來我嚴格要求自己，認真學習反腐倡廉一系列文件和政策規(guī)定，在思想上構筑拒腐防變的長城。在工作中，我嚴格貫徹落實黨風廉政建設責任制，嚴格執(zhí)行領導干部廉潔自律有關規(guī)定，自覺接受警示教育，開展批評與自我批評。在處事為人上，堅持為人正派，辦事公道，對人不對事，注意把握自己的角色定位，維護團結。
三、認真負責，干好本職，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量
?。ㄒ唬﹨f(xié)助領導部署安排年度財務工作要點
根據(jù)公司的總體要求，結合公司現(xiàn)實，參考上年財務管理工作經(jīng)驗，協(xié)助部門領導確定了“強化內部控制，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實”的工作主題，全面推進財務預算管理，加強資金管理，會計制度建設，加強債務管理等方面對我部門的今年的財務工作進行了重點部署，提高了公司整體財務管理水平，加強了會計專業(yè)為企業(yè)發(fā)展服務的能力。
?。ǘ┩晟曝攧罩贫?，進一步深化各項會計工作
一是根據(jù)本企業(yè)實際，我們重新梳理并修編了《資產(chǎn)管理辦法》、《材料管理制度》、《資金支付細則》、《差旅費報銷制度》、《費用報銷管理辦法》、《預算管理辦法》等六項財務規(guī)章制度。
二是積極領導部門建立合理的預算分解體系，將上級公司指標按照業(yè)務主管部門分解，并與績效考核指標掛鉤，細化預算上報流程。這一體系建立后，有助于以預算標準化體系為客觀依據(jù)克服預算管理中的人為干擾因素，確保了預算上報的準確性、合理性，發(fā)揮了預算在經(jīng)營管理中的資源配置作用。
?。ㄈ╅_展經(jīng)濟分析活動
注重對經(jīng)濟活動的分析（綜合分析結合專項分析、定量與定性結合等方法），增強了經(jīng)濟分析的參考性，增強了預測分析對管理的支持作用，為公司經(jīng)營決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持和管理建議。
?。ㄋ模╅_展內控體系建設，防范經(jīng)營風險
一是加強內控宣貫培訓，積極指導內控辦公室組織開展的兩次內控培訓活動，共培訓人員達十六。
二是注重測試隊伍建設，將內控辦公室隊伍建設共分為三個階段，逐步壯大測試隊伍，截止11月末共發(fā)展14名內控測試人員。
三是落實內控工作執(zhí)行，要求部門員工按照分公司內控辦公室關于梳理《20xx內控表單》的通知要求對91個強制性表單、28個非強制性表單進行梳理；根據(jù)總公司《20xx版內控手冊》發(fā)布的200個業(yè)務流程，剔除液化氣流程26個及區(qū)域公司流程6個，各部門內控管理員共梳理168個業(yè)務流程。
四是加強監(jiān)督檢查，組織部門開展了關于“了解流程內容掌握程度”的兩期訪談測試和測試人員內控自測工作的活動，通過監(jiān)督檢查活動測試結果較好。
五是重視風險管理，聘請注冊稅務師對20xx年1-8月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項進行預審，提出了存在的問題及整改建議。
（五）完善會計制度，確保財務安全
我一直用“認真、仔細、嚴謹”的工作作風要求部門員工正確核算、按時結算、及時報送財務報表和納稅申報表等工作。加強財務基礎自查工作，目前已經(jīng)全部整改完畢。
?。﹤鶆占泄芾恚婪顿Y金風險
按照公司的要求建立了以銀行為依托，二卡合一燃氣收費系統(tǒng)上線工作制度（目前第一階段收費系統(tǒng)上線階段工作已基本完成）。通過這一制度促進實現(xiàn)資金全過程、全方位的體內封閉循環(huán)，有效防范了資金風險，加強了資金集中管理，強化了財務信息化建設，進一步夯實了基礎數(shù)據(jù)。
?。ㄆ撸┘訌姽蓹喙芾恚鋵嵐蓹嘞嚓P事宜
帶領部門同志們先后完成了公司法人、董事變更登記工作，落實了20xx年股權預算匯總表及預算編制說明的編報工作，核對了股權系統(tǒng)中公司各項執(zhí)照、法人信息、系統(tǒng)管理員信息、股東簡介。
?。ò耍┞鋵嵧瓿啥愂展ぷ?/p>
領導部門員工完成了完成了20xx年企業(yè)所得稅匯算清繳工作和《關于房產(chǎn)稅、土地使用稅稅源調查表》的填制及報送工作。
（九）組織參加培訓活動，提高員工素質
發(fā)動員工積極參加總公司組織的各項業(yè)務培訓活動（初始化建賬、業(yè)務技能考核、會計知識競賽），強化財務人員素質提升，增強了團隊學習創(chuàng)新能力。
縱觀一年來的工作，自己在很多方面還存在諸多問題和不足，主要是：一是工作開拓創(chuàng)新的力度不夠；二是工作方法不夠細致，有時急躁情緒較重。面對工作壓力和出現(xiàn)的問題，還不能做到冷靜思考，沉著應對；三是：在工作中，溝通協(xié)調能力還不夠，調動發(fā)揮各方面的作用不夠，事必躬親的多，各層次的作用未完全發(fā)揮。
總之，在今后的工作中，我將不斷總結與反省，不斷完善自己并充實能量，提高自身素質與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
20xx年在公司領導的正確指引下，認真貫徹落實了娛樂城和集團公司的各項政策方針，在各職能部門的大力協(xié)助下，緊緊圍繞集團公司整體部署和工作重點，正確處理各種財務核算業(yè)務，認真進行財務監(jiān)督，完成了公司領導交辦的各項任務，現(xiàn)將20xx年工作匯報如下：
一、加強管理，有效管控財務
做為公司財務主管，我根據(jù)年初工作計劃，認真做好對內日常財務管理，對外工商、財務對接工作。
?。ㄒ唬?建章立制，完善核算管理
一是做好基礎工作，按時上交報表。進一步加強日常財務工作的管理，完善財務規(guī)章制度和崗位職責。我在年加大財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。按照保險公司的精神與《保險公司管理制度》、《票據(jù)及財務印鑒的管理制度》、《會計檔案保管制度》等，將內控與內審相結合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善我的財務管理體系。
二是組織財務活動，處理財務關系。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作，這是財務部最平常最繁重的工作。20xx來，我及時為各項內外經(jīng)濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，我本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過差錯。公司的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中我盡心盡力，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
三是規(guī)范資金管理，提高專業(yè)能力。近年來，隨著公司精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時制定公司《固定費用管理辦法》、《資金預算管理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面：
1.采取定額包干的方式，將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。
2.采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
全年財務核算工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
（二） 統(tǒng)籌兼顧，規(guī)整資金管理
按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。
對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。
?。ㄈ┘皶r足額，保證稅款繳納
正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。全年公司共繳納稅款80萬元。
二、工作中的不足
回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現(xiàn)，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作， 吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有一定的協(xié)調和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強烈的上進心和永不服輸?shù)母蓜?。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，主要是日常工作中缺乏主動深入發(fā)掘的精神，對工作提出合理化建議時，缺乏深度和全面。
三、工作計劃
（一）加強學習，提高自身素質。今后，我要繼續(xù)加強學習，掌握做好財管工作的基本知識和技能，提高自身工作本領，努力按照政治強、業(yè)務精的復合型高素質的要求對待自己，做到愛崗敬業(yè)、履行職責、公正公平、廉潔自律。
?。ǘ娀芾?，提高綜合素質。貫徹“以人為本”的管理思想，做好員工的工作，制定合理的學習教育規(guī)劃和切實可行的措施，在不影響正常業(yè)務工作的前提下，積極開展財務人員的思想政治工作和學習教育活動，整頓思想，增強工作責任心，學習有關規(guī)章制度和業(yè)務知識，提高業(yè)務技能和綜合素質。
今年，我認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，取得了較好的工作成績，但是與上級領導的要求相比，還是存在一些不足和差距，需要努力提高和改造。今后我要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質，圍繞財管工作的目標任務，以科學發(fā)展觀的要求對照自己，衡量自己，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項工作提高到一個新的水平，為保險公司的發(fā)展做出自己應有的貢獻。
20xx年，我在公司的正確領導和同事的支持下，按照總體工作部署和目標任務要求，以科學發(fā)展觀為指導，認真執(zhí)行公司的工作方針政策，圍繞中心，突出重點，狠抓落實，注重實效，在自己分管工作方面認真履行職責，較好地完成自己的工作任務，取得了一定的成績?，F(xiàn)將我這一年來的工作情況向各位簡要匯報如下：
一、德：
認真學習公司的十八字精神，以五條姿態(tài)為指導，加強思想品德修養(yǎng)，樹立良好的職業(yè)品質、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量；熱愛本職工作，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，恪盡職守，辦理會計業(yè)務時遵循實事求是、客觀公正；對單位以廠為家，對同事以誠相待，對工作從不挑揀、任勞任怨，堅持黨的基本原則，嚴格執(zhí)行會計制度和會計法規(guī)，全面完成了上級交給的各項財務任務。
二、能：
?。ㄒ唬㈩櫲缶?，端正態(tài)度，積極的完成公司安排的各項任務。合理的調度資金，充分發(fā)揮資金使用率。積極爭取政策，深入研究稅收政策，合理避稅增加效益，加深與稅務部門各項工作聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工的借款的還款時間。堅持按照公司《關于加強差旅職工借款管理通知》制度執(zhí)行，作到堅持原則，一視同仁，杜絕虛報冒領，借款長期不還現(xiàn)象發(fā)生。繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，規(guī)范財務管理，特別是加強會計實務培訓，以推行財務會計電算化為目標，全面提高財務財務人員素質。
?。ǘ┰鰪姺铡Ｎ夜鞠聦倨髽I(yè)行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性。我公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務中心必然成為企業(yè)管理的核心部門，為集團公司領導服好務，發(fā)揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務信息，為領導決策作好保障。加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。
?。ㄈ┘訌姽芾?。加強制度建設，完善各項財務制度。加強對資金管理，保證對資金的有效管理，充分發(fā)揮資金價值。加強財產(chǎn)管理，堅持每年度組織清查一次，清查結果報公司總經(jīng)理審閱，確保公司財產(chǎn)的不流失。
（四）增強監(jiān)督職能。加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對計劃的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。對各下屬企業(yè)進行的經(jīng)濟業(yè)務活動進行監(jiān)督，確保財務運行有效、安全，實現(xiàn)財務制度化。定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數(shù)據(jù)的真實、合法。
三、勤：
加強自身學習，明確崗位職責，不斷提高科室人員的素質。堅持參加公司組織的學習，積極向同行和同事學習，加強自己的業(yè)務水平和管理能力。由于公司下屬單位較多，行業(yè)跨度較大，所以在加強自身學習的同時，不斷熟悉下屬各單位的各項業(yè)務和各個環(huán)節(jié)，為進一步加強財務監(jiān)管提供保障。真正把好各個關口，將各個單位的漏洞減少到最小。
四、績：
1、切實加強財務核算。
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，我財務中心重點加強財務核算方面的工作。我中心克服人員少工作量大的困難，經(jīng)過高效的組織，分清工作的輕重緩急，妥善處理好各項工作。日常的資金收付和財務報表、記賬等工作以及下屬各單位之間的往來協(xié)調工作是最平常也最繁重的工作，一年來，本著認真、仔細、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，通過我中心工作人員的努力，滿足了各部門對財務中心的要求，充分發(fā)揮財務中心的職能作用。
2、積極加強財務監(jiān)督。
財務中心全體工作人員按照會計法有關規(guī)定，從嚴從細，對每一張原始憑證、票據(jù)等的真實性、完整性進行審核和控制，對于不合格的票據(jù)兼具退回。對于費用監(jiān)督方面，我中心嚴格按照公司有關規(guī)定，凡是超過規(guī)定部分，一律不予報銷，由個人負擔。在加強財務監(jiān)督的同時，對我中心工作進行自查，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，通過自查，切實加強了對下屬各單位的監(jiān)管力度。
3、加強資金管理的作用。
為了規(guī)范我公司經(jīng)濟運行秩序，進一步加強公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。一方面我們?yōu)榱吮ＷC我公司資金運作流暢，對職工借款、采購員的費用報銷等方面，采取積極的措施加以管理，針對一些長期拖欠不還且多次敦促其還款未果的職工采取扣除工資的方法，直到扣完為止。另外對長期不報銷、不歸還欠款的采購員，我們采取停止其借款或扣除其工資的方法，加強資金的管理盒對費用的控制。另一方面，2015年累計還款2000萬元，完成各項貸款3000余萬元，為公司的發(fā)展提供了充足的資金保證。通過這些措施，加速了流動資金的周轉，保證了公司正常的經(jīng)濟運行。
4、在對外協(xié)調方面
我中心按照公司的要求始終把公司利益放在第一位，本著少花錢、多辦事的原則，進行對外聯(lián)系和協(xié)調。在我中心和公司領導的努力下，為減輕稅賦和順利發(fā)展鋪平了道路。其中，xx飯店減免營業(yè)稅款53萬元，名人會館減免營業(yè)稅款25.6萬元。
總之，這一年來，我認真干好了本職工作，起好了一名財務負責人的作用，并時時不忘以身作則。對成本及費用進行嚴格控制，盡量做到了防止漏洞產(chǎn)生，在一定程度上降低了成本費用開支。立足本職工作，踏踏實實，發(fā)揚xx精神，挖掘潛力，堵塞漏洞，不斷提高自身綜合素質，為xx的發(fā)展貢獻出更大的力量。
光陰如梭，一年的工作轉瞬又將成為歷史，**年即將過去，在全體員工的共同努力下，在公司領導的全面支持、關心下，本著一切為客戶服務的宗旨，圍繞優(yōu)化服務、拓展市場和健康險的宣傳下，從客戶的利益角度服務、業(yè)務管理、提高公司的知名度和利益最大化，通過扎扎實實的努力，圓滿地完成了**年的工作。
積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領互動部員工緊緊圍繞＂立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益＂這一中心，進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為健康保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的奉獻。
互動部負責工作：現(xiàn)我就將**年某某互動部和某某互動部的工作向公司領導匯報一下：相比往年，今年某某、某某業(yè)務的發(fā)展更好一些。這些都是經(jīng)過全員的共同努力，才有了業(yè)務的較大突破。截止**年11月30日某某互動部共實現(xiàn)保費：545.427萬元。其中團險：第2頁共3頁章11.4882萬元、銀保：335.5萬元、個險：2.4萬元、續(xù)期：3.6388萬元、特需：192.4萬元。在去年的基礎上更上一層，該成績的取得離不開上級公司的正確領導和互動部員工的大力支持。
工作中的不足：由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量；處理一些工作關系時還不能得心應手。在保險銷售的眉縣市場，天地雖寬，但增員的路走的很艱難。所以現(xiàn)某某、某某互動部團隊的建設是一大問題。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領下，互動部員工以不斷發(fā)展建設為己任，以＂誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務社會＂為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大團隊的發(fā)展和市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績！