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【628568.com--實(shí)用資料】

所謂會(huì)計(jì)，就是把企業(yè)有用的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)統(tǒng)一成以貨幣為計(jì)量單位，通過(guò)記賬、算賬、報(bào)賬等一系列程序來(lái)提供反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的經(jīng)濟(jì)信息。互信范文網(wǎng)今天為大家精心準(zhǔn)備了會(huì)計(jì)交接清單三篇，希望對(duì)大家有所幫助!

　　會(huì)計(jì)交接清單一篇

　　出納員工作交接書(shū)移交原出納員朱xx，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金xx接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

　　(一)交接日期：

　　20xx年x月x日

　　(二)具體業(yè)務(wù)的移交：

　　1、庫(kù)存現(xiàn)金：x月x日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。

　　2、庫(kù)存國(guó)庫(kù)券：478000元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤。

　　3、銀行存款余額xxx萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。

　　(三)移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：

　　1、本年度現(xiàn)金日記帳一本。

　　2、本年度銀行存款日記帳二本。

　　3、空白現(xiàn)金支票xx張(xx號(hào)至xx號(hào))。

　　5、托收承付登記簿一本。

　　6、付款委托書(shū)一本。

　　7、信匯登記簿一本。

　　8、金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符。

　　9、銀行對(duì)帳單1一10月份10本。

　　10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份。

　　(四)印鑒：

　　1、xx公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚。

　　2、xx公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚。

　　3、xx公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚。

　　(五)交接前后工作責(zé)任的劃分：199x年x月x日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱xx負(fù)責(zé)。19xx年x月x日起的出納工作由金xx負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

　　(六)本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：朱xx(簽名蓋章)接管人：金xx(簽名蓋章)監(jiān)交人：遲xx(簽名蓋章)xx公司財(cái)務(wù)處(公章)199x年x月x日。

　　會(huì)計(jì)交接清單二篇

　　交接日期:___年__月__日

　　一.資金方面

　　1.庫(kù)存現(xiàn)金:現(xiàn)金日記賬______,實(shí)存現(xiàn)金______,_____年____月___日，金額______元，賬實(shí)相符。

　　2.銀行存款日記賬金額_________,核對(duì)相符。

　　3.是否存在押金，有無(wú)押金條，是否存在不能收回的情況。

　　附現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，借條明細(xì)表。

　　二.移交賬簿票據(jù)

　　1.本年度以及上年度原始票據(jù)_____本。

　　2.本年度及上年度會(huì)計(jì)報(bào)表_____張。

　　3.空白轉(zhuǎn)賬支票_張，號(hào)碼:_____到_____。

　　4.現(xiàn)金支票_____張，號(hào)碼:_____到_____。

　　5.本年度銀行對(duì)賬單_____份。

　　6.憑證_____本。

　　7.社保，公積金，個(gè)稅等涉稅申報(bào)資料:_____本。

　　三.財(cái)務(wù)工具交接

　　1.財(cái)務(wù)章_____枚，發(fā)票專(zhuān)用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

　　2.柜子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險(xiǎn)柜鑰匙_____把，辦公室大門(mén)鑰匙_____把。

　　3.電費(fèi)卡_____張。

　　4.銀行U盾_____個(gè)，網(wǎng)銀相關(guān)資料:_____。

　　5.開(kāi)票IC卡_____張，銀行交易密碼是否已交接:是/否。

　　6.本期已開(kāi)具的發(fā)票_____張，空白發(fā)票_____張。

　　7.對(duì)現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，填制固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表，對(duì)差異進(jìn)行說(shuō)明。

　　8.對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行清理:

　　①.賬實(shí)是否一致?

　?、?是否存在不能收回的或有異常的應(yīng)收賬款。

　　9.對(duì)包裝物和低值易耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn):

　?、?賬實(shí)是否一致?

　?、?是否存在虧空。附盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表

　　四.其它證件

　　1.國(guó)稅登記證_____本。

　　2.地稅登記證_____本。

　　3.銀行開(kāi)戶(hù)許可證_____張。

　　4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照_____本。

　　5.組織機(jī)構(gòu)代碼證_____本。

　　6.稅務(wù)申報(bào)CA證書(shū)_____個(gè)。

　　7.其它重要證件:_____件。

　　移交人簽名:接交人簽名:監(jiān)交人簽名:

　　會(huì)計(jì)交接清單三篇

　　為了進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的前后銜接，保持會(huì)計(jì)工作的連續(xù)性，明確責(zé)任，保證會(huì)計(jì)工作依法有序的進(jìn)行。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

　　第一條會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)或者離崗離職，必須將本人分管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員，接交人員必須認(rèn)真做好接管工作，并做好辦理交接的未了事項(xiàng)。沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得辦理調(diào)動(dòng)或離職手續(xù)。

　　第二條會(huì)計(jì)人員辦理移交手續(xù)前必須及時(shí)做好以下工作：

　　1、將已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會(huì)計(jì)憑證的，必須填制完畢。尚未登記的賬目，必須登記完畢。

　　2、不論在月末或在月中移交，移交的賬簿均須結(jié)出余額、移交人須在余額后加蓋印章或簽字。

　　3、填寫(xiě)賬簿啟用表的有關(guān)移交項(xiàng)目，有關(guān)人員須加蓋印章或簽字。

　　4、整理應(yīng)該移交的'各項(xiàng)資料，對(duì)未了事項(xiàng)寫(xiě)出書(shū)面材料。

　　5、編制移交清冊(cè)，列明應(yīng)當(dāng)移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、印章、現(xiàn)金、支票簿、收據(jù)、文件、其他會(huì)計(jì)資料和物品等內(nèi)容。

　　第三條會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須由監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，會(huì)計(jì)人員交接由財(cái)務(wù)主管監(jiān)交；財(cái)務(wù)主管人員交接，由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交。

　　第四條移交人員在辦理移交時(shí)，必須按移交清冊(cè)逐項(xiàng)移交；接交人員必須逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收；監(jiān)交人員根據(jù)交接的各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料和實(shí)物的內(nèi)容、數(shù)量及金額進(jìn)行核實(shí)監(jiān)督。

　　第五條移交人員經(jīng)管的支票、貸記憑證、票據(jù)、印章和其他實(shí)物必須交接清楚。對(duì)需要在計(jì)算機(jī)上操作實(shí)現(xiàn)的電子數(shù)據(jù)，應(yīng)在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。對(duì)有關(guān)使用的軟件，應(yīng)對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際操作，確認(rèn)能正常操作，并將密碼與數(shù)據(jù)盤(pán)中相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行交接。

　　第六條對(duì)現(xiàn)金要根據(jù)財(cái)務(wù)帳套內(nèi)記錄的余額進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)交；銀行存款、零余額用款額度要根據(jù)財(cái)務(wù)帳套內(nèi)記錄的余額和銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并在移交清冊(cè)上注明。空白支票、貸記憑證、收據(jù)等票據(jù)要與核銷(xiāo)登記本記錄進(jìn)行核對(duì)。

　　第七條移交清冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容應(yīng)該包括：?jiǎn)挝幻Q(chēng)、移交日期及地點(diǎn)、移交的項(xiàng)目?jī)?nèi)容及相關(guān)的數(shù)量、移交清冊(cè)的頁(yè)數(shù)，移交人、接交人、監(jiān)交人要在移交清冊(cè)上簽名或者蓋章。移交清冊(cè)一式三份，由移交人、接交人各持一份，單位留底歸檔一份。

　　第八條為保證會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)完整，在會(huì)計(jì)年度內(nèi)接交人應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿，不得自行另立新賬。

　　第九條會(huì)計(jì)人員因故暫時(shí)離職的，單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)主管必須指定專(zhuān)人代理，辦理臨時(shí)交接手續(xù)。超過(guò)半年以上的，應(yīng)按照會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)時(shí)辦理交接手續(xù)的程序，辦理會(huì)計(jì)工作交接。

　　第十條移交人對(duì)所移交的會(huì)計(jì)資料的合法性、真實(shí)性承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。

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