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　　2018年證券從業(yè)投資顧問(wèn)章節(jié)試題：第七章

　　一、選擇題(以下備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)符合題目要求)

　　1.股票投資風(fēng)格分類(lèi)體系的標(biāo)準(zhǔn)不包括(　　)。[2016年5月真題]

　　A.公司規(guī)模

　　B.股票價(jià)格行為

　　C.公司成長(zhǎng)性

　　D.股票的風(fēng)險(xiǎn)特征

　　答案：D

　　【解析】股票投資風(fēng)格分類(lèi)體系，是指按照不同標(biāo)準(zhǔn)將股票劃分為不同的集合，具有相同特征的股票集合共同構(gòu)成一個(gè)系統(tǒng)的分類(lèi)體系。不同風(fēng)格股票的劃分具有不同的方法：①按公司規(guī)模劃分的股票投資風(fēng)格通常包括小型資本股票、大型資本股票和混合型資本股票三種類(lèi)型;②按股票價(jià)格行為所表現(xiàn)出來(lái)的行業(yè)特征，可以將其分為增長(zhǎng)類(lèi)、周期類(lèi)、穩(wěn)定類(lèi)和能源類(lèi)等類(lèi)型;③按照公司成長(zhǎng)性可以將股票分為增長(zhǎng)類(lèi)股票和非增長(zhǎng)類(lèi)(收益率)股票。

　　2.一個(gè)人在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入5000桶原油，同時(shí)在期貨市場(chǎng)賣(mài)出4000桶原油期貨合約進(jìn)行套期保值，則對(duì)沖比率是(　　)。[2016年4月真題]

　　A.Ⅰ.25

　　B.1

　　C.0.5

　　D.0.8

　　答案：D

　　【解析】對(duì)沖比率是指持有期貨合約的頭寸大小與資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)量大小的比率。根據(jù)定義，該組合的對(duì)沖比率為：4000/5000=0.8。

　　3.以下構(gòu)成跨期套利的是(　　)。[2016年4月真題]

　　A.買(mǎi)人A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)賣(mài)出B交易所5月銅期貨合約

　　B.買(mǎi)人A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入A交易所7月銅期貨合約

　　C.買(mǎi)人A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)賣(mài)出A交易所7月銅期貨合約

　　D.買(mǎi)人A交易所5月銅期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入B交易所5月銅期貨合約

　　答案：C

　　【解析】跨期套利是指在同一市場(chǎng)(即同一交易所)同時(shí)買(mǎi)入、賣(mài)出同種商品、不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利。

　　二、組合型選擇題(以下備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目要求)

　　1.以下投資策略中，不屬于積極債券組合管理策略的是(　　)。[2016年4月真題]

　?、?指數(shù)化投資策略Ⅱ.多重負(fù)債下的組合免疫策略

　?、?多重負(fù)債下的現(xiàn)金流匹配策略Ⅳ.債券互換

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：A

　　【解析】積極債券組合管理策略包括：水平分析、債券互換、應(yīng)急免疫、騎乘收益率曲線;消極債券組合管理策略包括指數(shù)化投資策略、久期免疫策略、現(xiàn)金流匹配策略、階梯形組合策略、啞鈴型組合策略等。

　　2.按股票價(jià)格行為所表現(xiàn)出來(lái)的行業(yè)特征，可將股票分為(　　)。[2016年4月真題]

　?、?增長(zhǎng)類(lèi)股票Ⅱ.穩(wěn)定類(lèi)股票Ⅲ.周期類(lèi)股票Ⅳ.能源類(lèi)股票

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　答案：D

　　【解析】不同風(fēng)格股票的劃分具有不同的方法：①按公司規(guī)模劃分的股票投資風(fēng)格通常包括小型資本股票、大型資本股票和混合型資本股票三種類(lèi)型;②按股票價(jià)格行為所表現(xiàn)出來(lái)的行業(yè)特征，可以將其分為增長(zhǎng)類(lèi)、周期類(lèi)、穩(wěn)定類(lèi)和能源類(lèi)等類(lèi)型;③按照公司成長(zhǎng)性可以將股票分為增長(zhǎng)類(lèi)股票和非增長(zhǎng)類(lèi)(收益率)股票。

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